Total des actifs nets ($ CA):
678,35 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 14 principaux titres représentent 98,99% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 34,88%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 16,98%
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 13,93%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 10,65%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 5,05%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,51%
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 2,99%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 2,11%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,01%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1,60%
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,51%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 1,48%
FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 0,99%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 0,30%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2.12%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 1.62%
Lingots d'or Autres 1.60%
iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociés en bourse 1.40%
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) Revenu fixe 1.15%
Microsoft Corp Informatique 0.91%
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) Fonds négociés en bourse 0.84%
iShares Russell 2000 ETF Fonds négociés en bourse 0.72%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.69%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 0.69%
Amazon.com Inc Commerce de détail 0.68%
FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociés en bourse 0.64%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 0.64%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 0.54%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 0.50%
Répartition de l’actif

Actions internationales 23,00 %

Actions canadiennes 19,00 %

Actions américaines 17,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 8,00 %

Obligations du gouvernement canadien 6,00 %

Espèces et équivalents 6,00 %

Obligations de sociétés étrangères 6,00 %

Autres 3,00 %

Hypothèques 3,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 3,00 %

Répartition géographique

Canada 39,00 %

États-Unis 31,00 %

Autres 14,00 %

Japon 3,00 %

Royaume-Uni 3,00 %

France 2,00 %

Pays-Bas 1,00 %

Allemagne 1,00 %

Iles Caimans 1,00 %

Espagne 0,00 %

Suède 0,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 28,00 %

Autres 17,00 %

Services financiers 12,00 %

Technologie 8,00 %

Espèces et quasi-espèces 6,00 %

Énergie 6,00 %

Matériaux de base 5,00 %

Services aux consommateurs 5,00 %

Services industriels 4,00 %

Biens de consommation 4,00 %