Total des actifs nets ($ CA):
379,39 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 13 principaux titres représentent 98,48% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 50,01%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 12,87%
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 9,27%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 8,34%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,14%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,34%
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 2,02%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 1,99%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,92%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 1,55%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1,50%
FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 0,98%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 0,55%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) Revenu fixe 1.75%
1 OZ OF GOLD Autres 1.50%
FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1.45%
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) Fonds négociés en bourse 1.36%
iShares Russell 2000 ETF Fonds négociés en bourse 0.96%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 0.90%
iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociés en bourse 0.88%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 0.85%
FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociés en bourse 0.83%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 0.80%
Microsoft Corp Informatique 0.70%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-fév-2023 Revenu fixe 0.70%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.66%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 0.65%
Amazon.com Inc Commerce de détail 0.58%
Répartition de l’actif

Actions internationales 18,00 %

Actions américaines 17,00 %

Actions canadiennes 17,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 11,00 %

Obligations de sociétés étrangères 8,00 %

Obligations du gouvernement canadien 7,00 %

Espèces et équivalents 7,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 4,00 %

Autres 3,00 %

Hypothèques 2,00 %

Répartition géographique

Canada 41,00 %

États-Unis 33,00 %

Autres 13,00 %

Royaume-Uni 2,00 %

France 2,00 %

Japon 1,00 %

Pays-Bas 1,00 %

Allemagne 1,00 %

Iles Caimans 1,00 %

Italie 0,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 35,00 %

Autres 15,00 %

Services financiers 9,00 %

Espèces et quasi-espèces 7,00 %

Technologie 7,00 %

Énergie 6,00 %

Matériaux de base 5,00 %

Services aux consommateurs 4,00 %

Services industriels 4,00 %

Soins de santé 3,00 %