Total des actifs nets ($CA):
242,05 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 99,53% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 23,68%
Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 21,39%
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 11,75%
Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,39%
Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,64%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,30%
Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,22%
Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 4,09%
CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,14%
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,12%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,23%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,84%
FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,71%
FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 0,66%
FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 0,37%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Autres 4.09%
CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3.61%
FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1.72%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1.48%
FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1.08%
NVIDIA Corp Informatique 1.06%
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0.80%
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 0.73%
Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 0.70%
USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0.65%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-mai-2024 Espèces et quasi-espèces 0.64%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0.58%
Microsoft Corp Technologie de l'information 0.58%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 0.58%
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0.56%