Total des actifs nets ($CA):
453.46 millions $

Les 11 principaux titres représentent 99,11% du fonds
Obligations de sociétés canadiennes
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internationales
Obligations du gouvernement canadien
Espèces et équivalents
Obligations de gouvernements étrangers
Obligations de sociétés étrangères
Autres
Hypothèques
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Royaume-Uni
Iles Caimans
France
Pays-Bas
Allemagne
Australie
Revenu fixe
Autres
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Matériaux de base
Technologie
Services industriels
Soins de santé
Services aux consommateurs
Immobilier
Repartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 62.84%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 8.45%
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 6.09%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 5.62%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5.38%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3.07%
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 2.02%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) Revenu fixe 1.95%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 1.63%
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 1.54%
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) Fonds négociés en bourse 0.52%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 2.00%
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2050 Revenu fixe 1.99%
Lingots d'or Autres 1.54%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 1.26%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 1.09%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1.07%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 0.97%
FNB Opn ach cvt géants or+ CI First Asset (CGXF) Fonds négociés en bourse 0.83%
FNB Indc Mstar Can Moment CI First Asset (WXM) Fonds négociés en bourse 0.83%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 0.80%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-nov-2049 Revenu fixe 0.79%
iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociés en bourse 0.75%
FNB Options ach cvt géa san CI First Asset (FHI) Fonds négociés en bourse 0.65%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-aoû-2022 Revenu fixe 0.64%
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) Fonds négociés en bourse 0.58%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 15,41 %

Actions canadiennes 12,79 %

Actions américaines 12,63 %

Actions internationales 11,52 %

Obligations du gouvernement canadien 11,11 %

Espèces et équivalents 10,32 %

Obligations de gouvernements étrangers 9,50 %

Obligations de sociétés étrangères 7,77 %

Autres 5,05 %

Hypothèques 3,90 %

Répartition géographique

Canada 45,51 %

États-Unis 34,00 %

Autres 12,02 %

Japon 1,69 %

Royaume-Uni 1,57 %

Iles Caimans 1,44 %

France 1,18 %

Pays-Bas 1,08 %

Allemagne 0,77 %

Australie 0,74 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 48,48 %

Autres 11,31 %

Espèces et quasi-espèces 10,31 %

Services financiers 6,53 %

Matériaux de base 6,16 %

Technologie 5,58 %

Services industriels 3,41 %

Soins de santé 3,08 %

Services aux consommateurs 2,97 %

Immobilier 2,17 %