Total des actifs nets ($CA):
405,78 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 14 principaux titres représentent 98,75% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 59,87%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 8,49%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,65%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 5,19%
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 4,03%
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 4,00%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,05%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 1,54%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1,52%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,49%
Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 1,48%
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,03%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 0,92%
FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 0,49%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 2.59%
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) Revenu fixe 2.25%
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) Fonds négociés en bourse 1.56%
1 OZ OF GOLD Autres 1.52%
iShares Russell 2000 ETF Fonds négociés en bourse 1.29%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 1.13%
FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociés en bourse 1.07%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 0.98%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Autres 0.92%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 0.83%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.68%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 0.67%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 0.63%
FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 0.61%
Fonds mondial de dividendes Signature catég I Fonds commun de placement 0.59%
Répartition de l’actif

Actions internationales 14,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 14,00 %

Actions canadiennes 14,00 %

Actions américaines 13,00 %

Obligations du gouvernement canadien 11,00 %

Obligations de sociétés étrangères 10,00 %

Espèces et équivalents 6,00 %

Autres 5,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 4,00 %

Hypothèques 4,00 %

Répartition géographique

Canada 44,00 %

États-Unis 33,00 %

Autres 11,00 %

Japon 2,00 %

France 1,00 %

Royaume-Uni 1,00 %

Pays-Bas 1,00 %

Multi-National 1,00 %

Allemagne 1,00 %

Iles Caimans 0,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 46,00 %

Autres 13,00 %

Services financiers 7,00 %

Espèces et quasi-espèces 6,00 %

Énergie 6,00 %

Matériaux de base 5,00 %

Technologie 5,00 %

Services aux consommateurs 3,00 %

Services industriels 3,00 %

Soins de santé 2,00 %