Total des actifs nets ($CA):
443.08 millions $

Les 12 principaux titres représentent 98,85% du fonds
Obligations de sociétés canadiennes
Actions américaines
Actions canadiennes
Actions internationales
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de gouvernements étrangers
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés étrangères
Autres
Hypothèques
Canada
États-Unis
Autres
Iles Caimans
Royaume-Uni
Japon
France
Pays-Bas
Australie
Allemagne
Revenu fixe
Autres
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Matériaux de base
Technologie
Services industriels
Soins de santé
Services aux consommateurs
Immobilier
Repartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 63.40%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 8.29%
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 5.60%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5.49%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 5.35%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3.03%
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 2.05%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 1.57%
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 1.57%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) Revenu fixe 1.48%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 0.51%
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) Fonds négociés en bourse 0.51%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 2.05%
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2050 Revenu fixe 1.94%
Lingots d'or Autres 1.57%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1.11%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 1.08%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 1.07%
FNB Opn ach cvt géants or+ CI First Asset (CGXF) Fonds négociés en bourse 0.83%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 0.81%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 0.80%
FNB Indc Mstar Can Moment CI First Asset (WXM) Fonds négociés en bourse 0.80%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-nov-2049 Revenu fixe 0.77%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 0.68%
Province de l'Ontario 1,90 % 02-déc-2051 Revenu fixe 0.66%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-aoû-2022 Revenu fixe 0.65%
FNB Options ach cvt géa san CI First Asset (FHI) Fonds négociés en bourse 0.64%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 15,68 %

Actions américaines 12,71 %

Actions canadiennes 12,08 %

Actions internationales 11,52 %

Obligations du gouvernement canadien 10,99 %

Obligations de gouvernements étrangers 10,19 %

Espèces et équivalents 8,47 %

Obligations de sociétés étrangères 8,23 %

Autres 5,47 %

Hypothèques 4,66 %

Répartition géographique

Canada 44,70 %

États-Unis 34,81 %

Autres 12,25 %

Iles Caimans 1,56 %

Royaume-Uni 1,50 %

Japon 1,43 %

France 1,18 %

Pays-Bas 1,03 %

Australie 0,78 %

Allemagne 0,76 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 50,76 %

Autres 11,72 %

Espèces et quasi-espèces 8,45 %

Services financiers 6,24 %

Matériaux de base 6,05 %

Technologie 5,60 %

Services industriels 3,15 %

Soins de santé 3,02 %

Services aux consommateurs 2,87 %

Immobilier 2,14 %