Total des actifs nets ($CA):
1.11 milliard $

Les 15 principaux titres représentent 43,26% du fonds
Actions internationales
Actions américaines
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés étrangères
Actions canadiennes
Obligations de gouvernements étrangers
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés canadiennes
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Royaume-Uni
Belgique
Mexique
Suède
Irlande
Pays-Bas
Japon
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Soins de santé
Biens de consommation
Services industriels
Matériaux de base
Autres
Biens industriels
Technologie
Énergie
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-aoû-2021 Revenu fixe 4.06%
Nutrien Ltd Produits chimiques et gaz 3.54%
Ontex Group NV Biens de consommation non durables 3.29%
Merck & Co Inc Médicaments 3.19%
Ericsson - classe B Télécommunications 2.84%
Greencore Group PLC Alimentation, boissons et tabac 2.80%
GlaxoSmithKline PLC - CAAE Médicaments 2.74%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 30-Sep-2022 Revenu fixe 2.72%
Varex Imaging Corp Équipements de soins de santé 2.66%
BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2.65%
Koninklijke Boskalis Westminster NV Transport 2.65%
Oracle Corp Technologie de l'information 2.58%
Santen Pharmaceutical Co Ltd Médicaments 2.54%
Heidelbergcement AG Construction 2.53%
ICICI Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2.47%
Répartition de l’actif

Actions internationales 36,28 %

Actions américaines 16,93 %

Espèces et équivalents 15,44 %

Obligations de sociétés étrangères 12,99 %

Actions canadiennes 7,48 %

Obligations de gouvernements étrangers 5,91 %

Obligations du gouvernement canadien 4,06 %

Obligations de sociétés canadiennes 0,97 %

Autres -0,06 %

Répartition géographique

États-Unis 46,92 %

Canada 15,68 %

Autres 11,87 %

Royaume-Uni 8,28 %

Belgique 3,29 %

Mexique 3,13 %

Suède 2,84 %

Irlande 2,80 %

Pays-Bas 2,65 %

Japon 2,54 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 23,93 %

Espèces et quasi-espèces 15,44 %

Soins de santé 12,06 %

Biens de consommation 10,00 %

Services industriels 8,53 %

Matériaux de base 7,48 %

Autres 7,20 %

Biens industriels 7,10 %

Technologie 4,95 %

Énergie 3,31 %