Total des actifs nets ($CA):
460.24 millions $

Les 8 principaux titres représentent 98,30% du fonds
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations de sociétés étrangères
Obligations du gouvernement canadien
Espèces et équivalents
Actions américaines
Actions canadiennes
Obligations de gouvernements étrangers
Actions internationales
Autres
Hypothèques
Canada
États-Unis
Autres
Japon
France
Royaume-Uni
Australie
Iles Caimans
Pays-Bas
Mexique
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Services financiers
Matériaux de base
Services industriels
Technologie
Services publics
Soins de santé
Services aux consommateurs
Repartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 75.80%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6.60%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 4.65%
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 4.21%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 3.95%
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 2.03%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 0.57%
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) Fonds négociés en bourse 0.49%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2050 Revenu fixe 2.36%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 1.71%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 1.59%
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 1.51%
Province de l'Alberta 2,35 % 01-jun-2025 Revenu fixe 1.44%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 1.44%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1.15%
Trésor des États-Unis 1,63 % 15-aoû-2029 Revenu fixe 1.07%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-nov-2049 Revenu fixe 0.96%
iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF (LQD) Revenu fixe 0.93%
FNB Options ach cvt géa san CI First Asset (FHI) Fonds négociés en bourse 0.89%
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) Revenu fixe 0.85%
Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2024 Revenu fixe 0.83%
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) Fonds négociés en bourse 0.83%
Fonds mondial de dividendes Signature catég I Fonds commun de placement 0.65%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 20,01 %

Obligations de sociétés étrangères 14,05 %

Obligations du gouvernement canadien 14,04 %

Espèces et équivalents 11,33 %

Actions américaines 10,40 %

Actions canadiennes 9,98 %

Obligations de gouvernements étrangers 9,63 %

Actions internationales 6,26 %

Autres 2,56 %

Hypothèques 1,74 %

Répartition géographique

Canada 51,26 %

États-Unis 34,03 %

Autres 8,35 %

Japon 1,82 %

France 1,02 %

Royaume-Uni 0,87 %

Australie 0,83 %

Iles Caimans 0,78 %

Pays-Bas 0,52 %

Mexique 0,52 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 59,47 %

Espèces et quasi-espèces 11,31 %

Autres 8,00 %

Services financiers 5,16 %

Matériaux de base 3,13 %

Services industriels 3,01 %

Technologie 2,84 %

Services publics 2,65 %

Soins de santé 2,37 %

Services aux consommateurs 2,06 %