Total des actifs nets ($CA):
446.83 millions $

Les 11 principaux titres représentent 99,08% du fonds
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de gouvernements étrangers
Actions américaines
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Actions canadiennes
Actions internationales
Autres
Hypothèques
Canada
États-Unis
Autres
Iles Caimans
Japon
Royaume-Uni
France
Australie
Pays-Bas
Mexique
Revenu fixe
Autres
Espèces et quasi-espèces
Matériaux de base
Services financiers
Technologie
Services industriels
Soins de santé
Immobilier
Services aux consommateurs
Repartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 73.86%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6.77%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 4.86%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 2.42%
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 2.11%
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 2.02%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2.01%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) Revenu fixe 2.00%
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 1.45%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 1.07%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 0.51%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 2.39%
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2050 Revenu fixe 2.27%
Lingots d'or Autres 2.11%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1.29%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 1.25%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 1.23%
FNB Opn ach cvt géants or+ CI First Asset (CGXF) Fonds négociés en bourse 0.97%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 0.93%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 0.92%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-nov-2049 Revenu fixe 0.90%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 0.80%
Province de l'Ontario 1,90 % 02-déc-2051 Revenu fixe 0.76%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-aoû-2022 Revenu fixe 0.75%
FNB Options ach cvt géa san CI First Asset (FHI) Fonds négociés en bourse 0.75%
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0.71%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 18,09 %

Obligations du gouvernement canadien 12,66 %

Obligations de gouvernements étrangers 12,16 %

Actions américaines 9,76 %

Obligations de sociétés étrangères 9,61 %

Espèces et équivalents 8,75 %

Actions canadiennes 8,62 %

Actions internationales 8,13 %

Autres 6,51 %

Hypothèques 5,71 %

Répartition géographique

Canada 45,33 %

États-Unis 36,08 %

Autres 11,96 %

Iles Caimans 1,21 %

Japon 1,21 %

Royaume-Uni 1,07 %

France 0,95 %

Australie 0,87 %

Pays-Bas 0,74 %

Mexique 0,58 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 59,45 %

Autres 10,47 %

Espèces et quasi-espèces 8,72 %

Matériaux de base 5,16 %

Services financiers 4,33 %

Technologie 3,52 %

Services industriels 2,32 %

Soins de santé 2,16 %

Immobilier 2,14 %

Services aux consommateurs 1,73 %