Total des actifs nets ($ CA):
405,87 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 13 principaux titres représentent 99,07% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 72,61%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6,98%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 5,01%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 2,13%
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 2,02%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,02%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 2,01%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1,98%
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 1,01%
FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 1,00%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,98%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 0,91%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 0,41%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) Revenu fixe 2.85%
1 OZ OF GOLD Autres 1.98%
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) Fonds négociés en bourse 1.82%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 1.68%
iShares Russell 2000 ETF Fonds négociés en bourse 1.41%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 1.27%
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) Fonds négociés en bourse 1.24%
FNB Opn ach cvt géants or+ CI First Asset (CGXF) Fonds négociés en bourse 1.21%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1.14%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1.12%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-fév-2023 Revenu fixe 0.98%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 0.93%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 0.71%
Fonds mondial de dividendes Signature catég I Fonds commun de placement 0.68%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mai-2023 Revenu fixe 0.67%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 16,00 %

Obligations de sociétés étrangères 12,00 %

Actions canadiennes 12,00 %

Actions américaines 11,00 %

Obligations du gouvernement canadien 11,00 %

Actions internationales 11,00 %

Espèces et équivalents 7,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 6,00 %

Autres 5,00 %

Hypothèques 5,00 %

Répartition géographique

Canada 43,00 %

États-Unis 36,00 %

Autres 12,00 %

Royaume-Uni 1,00 %

Japon 1,00 %

France 1,00 %

Australie 0,00 %

Iles Caimans 0,00 %

Pays-Bas 0,00 %

Italie 0,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 53,00 %

Autres 12,00 %

Espèces et quasi-espèces 7,00 %

Services financiers 5,00 %

Matériaux de base 5,00 %

Énergie 5,00 %

Technologie 3,00 %

Services industriels 2,00 %

Soins de santé 2,00 %

Immobilier 2,00 %