Total des actifs nets ($CA):
467.52 millions $

Les 10 principaux titres représentent 98,67% du fonds
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de gouvernements étrangers
Espèces et équivalents
Actions américaines
Actions canadiennes
Obligations de sociétés étrangères
Actions internationales
Autres
Hypothèques
Canada
États-Unis
Autres
Japon
France
Royaume-Uni
Australie
Iles Caimans
Pays-Bas
Mexique
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Matériaux de base
Services financiers
Technologie
Services publics
Services industriels
Soins de santé
Immobilier
Repartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 73.37%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 6.48%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 4.90%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 2.60%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) Revenu fixe 2.54%
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 2.13%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2.03%
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 2.00%
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 1.51%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 1.11%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2050 Revenu fixe 2.38%
Lingots d'or Autres 2.13%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 1.63%
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 1.58%
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) Fonds négociés en bourse 1.45%
Province de l'Alberta 2,35 % 01-jun-2025 Revenu fixe 1.40%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 1.29%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1.18%
FNB Opn ach cvt géants or+ CI First Asset (CGXF) Fonds négociés en bourse 1.06%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-nov-2049 Revenu fixe 0.96%
FNB Options ach cvt géa san CI First Asset (FHI) Fonds négociés en bourse 0.88%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 0.88%
Trésor des États-Unis 1,63 % 15-aoû-2029 Revenu fixe 0.86%
iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF (LQD) Revenu fixe 0.85%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-aoû-2022 Revenu fixe 0.84%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 17,78 %

Obligations du gouvernement canadien 12,39 %

Obligations de gouvernements étrangers 12,27 %

Espèces et équivalents 11,34 %

Actions américaines 9,63 %

Actions canadiennes 9,20 %

Obligations de sociétés étrangères 8,99 %

Actions internationales 7,79 %

Autres 5,93 %

Hypothèques 4,68 %

Répartition géographique

Canada 45,97 %

États-Unis 36,39 %

Autres 11,02 %

Japon 1,47 %

France 1,04 %

Royaume-Uni 1,03 %

Australie 0,99 %

Iles Caimans 0,94 %

Pays-Bas 0,63 %

Mexique 0,52 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 57,40 %

Espèces et quasi-espèces 11,31 %

Autres 9,38 %

Matériaux de base 5,09 %

Services financiers 4,14 %

Technologie 3,17 %

Services publics 2,78 %

Services industriels 2,66 %

Soins de santé 2,25 %

Immobilier 1,82 %