Total des actifs nets ($CA):
243,32 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 99,42% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 30,04%
Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 27,00%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 11,87%
Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 6,65%
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 5,48%
Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 5,34%
Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 3,19%
CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,12%
Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,64%
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,46%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,07%
Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,52%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,40%
FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,33%
FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 0,31%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3.57%
Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Autres 3.19%
Gouvernement du Canada 3.00% 01-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1.88%
Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 1.60%
Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 1.01%
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 0.92%
NVIDIA Corp Informatique 0.89%
Gouvernement du Canada 1.50% 01-May-2024 Espèces et quasi-espèces 0.81%
FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 0.80%
USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0.76%
Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 0.74%
Fiducie du Canada pour l'habitation 3.65% 15-Jun-2033 Revenu fixe 0.73%
Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2045 Revenu fixe 0.70%
Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 0.69%
Gouvernement du Canada 5.00% 01-Jun-2037 Revenu fixe 0.66%