Total des actifs nets ($ CA):
144,84 millions $

Les 15 principaux titres représentent 46,10% du fonds
Actions canadiennes
Actions américaines
Espèces et équivalents
Unités de fiducies de revenu
Actions internationales
Autres
Canada
États-Unis
Bermudes
Pays-Bas
Autres
Iles Caimans
Australie
Services financiers
Services aux consommateurs
Technologie
Services industriels
Énergie
Autres
Services publics
Biens de consommation
Matériaux de base
Immobilier
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Indc Morningstar Can Val CI First Asset (FXM) Fonds négociés en bourse 12.95%
iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociés en bourse 10.62%
Banque Royale du Canada Services bancaires 2.71%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 2.61%
Intact Corporation financière Assurances 1.96%
Groupe CGI inc - classe A Technologie de l'information 1.84%
Financière Sun Life inc Services financiers diversifiés 1.74%
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc Assurances 1.69%
Constellation Software Inc Technologie de l'information 1.62%
Microsoft Corp Informatique 1.55%
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée Transport 1.47%
Open Text Corp Technologie de l'information 1.44%
Thomson Reuters Corp Médias 1.34%
Groupe TMX Ltée Services financiers diversifiés 1.32%
Dollarama Inc Commerce de détail 1.24%
Répartition de l’actif

Actions canadiennes 83,08 %

Actions américaines 10,68 %

Espèces et équivalents 3,27 %

Unités de fiducies de revenu 2,48 %

Actions internationales 0,48 %

Autres 0,01 %

Répartition géographique

Canada 87,20 %

États-Unis 10,71 %

Bermudes 1,52 %

Pays-Bas 0,46 %

Autres 0,08 %

Iles Caimans 0,02 %

Australie 0,01 %

Répartition sectorielle

Services financiers 27,12 %

Services aux consommateurs 12,51 %

Technologie 11,39 %

Services industriels 11,19 %

Énergie 8,82 %

Autres 8,13 %

Services publics 7,86 %

Biens de consommation 4,61 %

Matériaux de base 4,26 %

Immobilier 4,11 %