Total des actifs nets ($CA):
1.79 milliard $

Les 15 principaux titres représentent 86,82% du fonds
Actions américaines
Actions internationales
Actions canadiennes
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Unités de fiducies de revenu
Les Marchandises
Obligations de sociétés étrangères
Autres
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Royaume-Uni
Iles Caimans
France
Pays-Bas
Chine
Suisse
Revenu fixe
Autres
Services financiers
Technologie
Services industriels
Services aux consommateurs
Biens de consommation
Matériaux de base
Espèces et quasi-espèces
Soins de santé
Repartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 16.67%
Catég soc actions canadiennes Cambridge I Fonds commun de placement 9.32%
Catégorie de société canadienne Synergy catég I Fonds commun de placement 6.57%
Fonds d'actions mondiales croissance Munro cat I Fonds commun de placement 6.35%
Catégorie société marchés nouveaux Signature I Fonds commun de placement 6.21%
Catég de société gestionnaires américains CI I Fonds commun de placement 5.49%
FNB Indc Mstar Can Moment CI First Asset (WXM) Fonds négociés en bourse 5.48%
Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 4.80%
Fonds canadien sélect Signature catégorie I Fonds commun de placement 4.76%
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI I Fonds commun de placement 4.53%
Fonds de revenu canadien Sentry série I Fonds commun de placement 4.40%
Fonds d'actions internationales Black Creek I Fonds commun de placement 4.02%
Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2.96%
FNB Indc Mstar Intl Val CI First Asset (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2.77%
SPDR S&P 500 ETF (SPY) Fonds négociés en bourse 2.49%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Microsoft Corp Informatique 1.65%
Lingots d'or Autres 1.41%
Amazon.com Inc Commerce de détail 1.06%
Alibaba Group Holding Ltd - CAAE Technologie de l'information 1.04%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 1.03%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 0.89%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 0.85%
Province de Québec 2,50 % 01-sep-2026 Revenu fixe 0.83%
Franco-Nevada Corp Or et métaux précieux 0.72%
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée Transport 0.69%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 0.67%
Visa Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.65%
Facebook Inc - classe A Technologie de l'information 0.63%
Alimentation Couche-Tard Inc - classe B Commerce de détail 0.61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - CAAE Informatique 0.61%
Répartition de l’actif

Actions américaines 26,80 %

Actions internationales 23,12 %

Actions canadiennes 21,46 %

Obligations du gouvernement canadien 9,07 %

Obligations de sociétés canadiennes 7,95 %

Espèces et équivalents 5,68 %

Unités de fiducies de revenu 1,84 %

Les Marchandises 1,69 %

Obligations de sociétés étrangères 1,59 %

Autres 0,80 %

Répartition géographique

Canada 43,82 %

États-Unis 29,91 %

Autres 12,48 %

Japon 2,92 %

Royaume-Uni 2,87 %

Iles Caimans 2,75 %

France 1,65 %

Pays-Bas 1,33 %

Chine 1,20 %

Suisse 1,07 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 19,37 %

Autres 17,93 %

Services financiers 14,43 %

Technologie 12,94 %

Services industriels 6,38 %

Services aux consommateurs 6,19 %

Biens de consommation 5,74 %

Matériaux de base 5,72 %

Espèces et quasi-espèces 5,68 %

Soins de santé 5,62 %