Total des actifs nets ($CA):
370.48 millions $

Les 15 principaux titres représentent 69,32% du fonds
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations de gouvernements étrangers
Actions canadiennes
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Autres
Canada
États-Unis
Autres
Revenu fixe
Services financiers
Espèces et quasi-espèces
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Fiducie du Canada pour l'habitation 2.40% 15-Dec-2022 Revenu fixe 10.14%
Fiducie du Canada pour l'habitation 2.90% 15-Jun-2024 Revenu fixe 7.91%
Fiducie du Canada pour l'habitation 2.55% 15-Mar-2025 Revenu fixe 6.15%
Fiducie du Canada pour l'habitation 2.35% 15-Jun-2023 Revenu fixe 4.82%
Banque Toronto-Dominion 2,62 % 22-déc-2021 Revenu fixe 4.70%
Heathrow Funding Ltd 3,00 % 17-jun-2023 Revenu fixe 4.36%
Banque Royale du Canada 3.30% 26-Sep-2023 Revenu fixe 4.33%
Gouvernement du Canada 2.00% 01-Sep-2023 Revenu fixe 4.25%
PSP Capital Inc 1,73 % 21-jun-2022 Revenu fixe 3.86%
407 International Inc 2,47 % 08-aoû-2022 Revenu fixe 3.60%
Province de la Colombie-Britannique 9,00 % 23-aoû-2024 Revenu fixe 3.55%
Province de Québec 3.50% 01-Dec-2022 Revenu fixe 3.45%
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,47 % 05-déc-2022 Revenu fixe 3.08%
Ville de Québec 3,05 % 03-sep-2024 Revenu fixe 2.63%
Ville de Montréal 1,70 % 06-jul-2022 Revenu fixe 2.49%
Répartition de l’actif

Obligations du gouvernement canadien 55,94 %

Obligations de sociétés canadiennes 33,34 %

Obligations de gouvernements étrangers 4,19 %

Actions canadiennes 3,41 %

Obligations de sociétés étrangères 1,83 %

Espèces et équivalents 1,27 %

Autres 0,02 %

Répartition géographique

Canada 93,92 %

États-Unis 6,06 %

Autres 0,02 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 95,30 %

Services financiers 3,41 %

Espèces et quasi-espèces 1,27 %

Autres 0,02 %