Total des actifs nets ($CA):
5.87 milliards $

Les 15 principaux titres représentent 24,62% du fonds
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de gouvernements étrangers
Espèces et équivalents
Actions américaines
Actions canadiennes
Les Marchandises
Actions internationales
Autres
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Multi-National
Australie
France
Royaume-Uni
Espagne
Europe
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Services financiers
Services publics
Services industriels
Immobilier
Matériaux de base
Soins de santé
Énergie
Repartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 3.69%
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2050 Revenu fixe 3.39%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 1.97%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 1.83%
Province de Québec 2,50 % 01-sep-2026 Revenu fixe 1.55%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 1.45%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1.44%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-nov-2049 Revenu fixe 1.37%
FNB de revenu à taux variable Mackenzie (MFT) Revenu fixe 1.33%
FNB Options ach cvt géa san CI First Asset (FHI) Fonds négociés en bourse 1.23%
Province de l'Alberta 2,35 % 01-jun-2025 Revenu fixe 1.22%
iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF (LQD) Revenu fixe 1.15%
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1.12%
Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2024 Revenu fixe 1.03%
Fonds mondial de dividendes Signature catég I Fonds commun de placement 0.85%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Lingots d'or Autres 3.69%
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2050 Revenu fixe 3.39%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 1.98%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 1.83%
Province de Québec 2,50 % 01-sep-2026 Revenu fixe 1.55%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 1.47%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-nov-2049 Revenu fixe 1.37%
Province de l'Alberta 2,35 % 01-jun-2025 Revenu fixe 1.22%
Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2024 Revenu fixe 1.04%
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 Revenu fixe 0.71%
Province de Québec 2,75 % 01-sep-2025 Revenu fixe 0.70%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2025 Revenu fixe 0.63%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2028 Revenu fixe 0.60%
Province de Québec 3,75 % 01-sep-2024 Revenu fixe 0.57%
Banque Nationale du Canada 1,81 % 26-jul-2021 Revenu fixe 0.53%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 22,35 %

Obligations du gouvernement canadien 20,09 %

Obligations de sociétés étrangères 13,40 %

Obligations de gouvernements étrangers 11,46 %

Espèces et équivalents 11,20 %

Actions américaines 6,86 %

Actions canadiennes 6,67 %

Les Marchandises 3,69 %

Actions internationales 2,62 %

Autres 1,66 %

Répartition géographique

Canada 55,08 %

États-Unis 27,85 %

Autres 8,92 %

Japon 3,44 %

Multi-National 1,33 %

Australie 0,87 %

France 0,83 %

Royaume-Uni 0,61 %

Espagne 0,59 %

Europe 0,48 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 67,95 %

Espèces et quasi-espèces 11,18 %

Autres 7,10 %

Services financiers 2,84 %

Services publics 2,83 %

Services industriels 2,42 %

Immobilier 1,70 %

Matériaux de base 1,48 %

Soins de santé 1,31 %

Énergie 1,19 %