Total des actifs nets ($CA):
5.95 milliards $

Les 15 principaux titres représentent 22,67% du fonds
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de gouvernements étrangers
Espèces et équivalents
Actions américaines
Actions canadiennes
Actions internationales
Les Marchandises
Autres
Canada
États-Unis
Autres
Japon
Australie
France
Mexique
Indonésie
Espagne
Brésil
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Services financiers
Services publics
Services industriels
Matériaux de base
Immobilier
Soins de santé
Technologie
Repartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2050 Revenu fixe 3.11%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 2.11%
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 1.99%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 1.95%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 1.78%
Province de l'Alberta 2,35 % 01-jun-2025 Revenu fixe 1.78%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1.52%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-nov-2049 Revenu fixe 1.27%
FNB Options ach cvt géa san CI First Asset (FHI) Fonds négociés en bourse 1.18%
iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF (LQD) Revenu fixe 1.15%
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) Revenu fixe 1.12%
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) Fonds négociés en bourse 1.09%
Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2024 Revenu fixe 1.02%
Fonds mondial de dividendes Signature catég I Fonds commun de placement 0.86%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 0.74%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2050 Revenu fixe 3.11%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 2.17%
Lingots d'or Autres 1.99%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 1.95%
Province de l'Alberta 2,35 % 01-jun-2025 Revenu fixe 1.78%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 1.78%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-nov-2049 Revenu fixe 1.27%
Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2024 Revenu fixe 1.02%
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0.72%
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030 Revenu fixe 0.69%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 0.62%
Province du Manitoba 3,20 % 05-mar-2050 Revenu fixe 0.62%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2028 Revenu fixe 0.58%
Fiducie de capital TD IV 6,63 % 30-jun-2021 Revenu fixe 0.53%
Banque Nationale du Canada 1,81 % 26-jul-2021 Revenu fixe 0.52%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 25,15 %

Obligations du gouvernement canadien 17,37 %

Obligations de sociétés étrangères 14,09 %

Obligations de gouvernements étrangers 11,29 %

Espèces et équivalents 10,55 %

Actions américaines 7,46 %

Actions canadiennes 7,32 %

Actions internationales 2,99 %

Les Marchandises 1,99 %

Autres 1,79 %

Répartition géographique

Canada 56,76 %

États-Unis 29,59 %

Autres 7,73 %

Japon 1,91 %

Australie 0,99 %

France 0,85 %

Mexique 0,58 %

Indonésie 0,55 %

Espagne 0,55 %

Brésil 0,49 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 68,59 %

Espèces et quasi-espèces 10,53 %

Autres 5,53 %

Services financiers 3,07 %

Services publics 2,88 %

Services industriels 2,52 %

Matériaux de base 2,28 %

Immobilier 2,09 %

Soins de santé 1,44 %

Technologie 1,07 %