Total des actifs nets ($CA):
11.69 millions $

Les 7 principaux titres représentent 97,75% du fonds
Obligations du gouvernement canadien
Actions américaines
Actions canadiennes
Espèces et équivalents
Actions internationales
Unités de fiducies de revenu
Canada
États-Unis
Irlande
Bermudes
Royaume-Uni
Singapour
Autres
Suisse
Pays-Bas
Europe
Revenu fixe
Technologie
Autres
Services financiers
Espèces et quasi-espèces
Services aux consommateurs
Soins de santé
Services industriels
Matériaux de base
Biens de consommation
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 39.24%
Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 Revenu fixe 19.71%
Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 Revenu fixe 19.35%
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) Fonds négociés en bourse 11.52%
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 7.49%
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 Autres 0.25%
Contrats à terme sur l'indice S&P 500 Autres 0.19%
Répartition de l’actif

Obligations du gouvernement canadien 78,30 %

Actions américaines 11,34 %

Actions canadiennes 7,62 %

Espèces et équivalents 2,25 %

Actions internationales 0,36 %

Unités de fiducies de revenu 0,13 %

Répartition géographique

Canada 87,18 %

États-Unis 12,33 %

Irlande 0,13 %

Bermudes 0,12 %

Royaume-Uni 0,08 %

Singapour 0,06 %

Autres 0,05 %

Suisse 0,02 %

Pays-Bas 0,02 %

Europe 0,01 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 78,30 %

Technologie 4,33 %

Autres 3,92 %

Services financiers 3,78 %

Espèces et quasi-espèces 2,24 %

Services aux consommateurs 2,06 %

Soins de santé 1,56 %

Services industriels 1,52 %

Matériaux de base 1,25 %

Biens de consommation 1,04 %