Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
98,2 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
6,2012 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,20
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0262 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16134 16734 16434
A FAI 2310
FAR ES* 3310
FR ES 1310
FAI 130T5
FAR ES 230T5
FR ES 330T5
FAI 630T8
FAR ES 730T8
FR ES 830T8
EF 15134 15734 15434
F 4310 430T5 930T8
I 5308 530T5 030T8
O 18134 18734 18434
P 90040 90540 90840
PP 90933
Y 4933
Z FAI 2933
FAR 3933
FR 1933
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,55 % -1,79 % 2,54 % 11,48 % 6,67 % 3,27 % 5,44 % 3,14 % 4,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0262
03-22-2024 0,1451
03-21-2024 0,0262
02-23-2024 0,0262
01-26-2024 0,0262
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0257
11-24-2023 0,0257
10-27-2023 0,0257
09-21-2023 0,0257
08-25-2023 0,0257

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 34,89
  • Actions américaines 17,73
  • Obligations du gouvernement canadien 17,36
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,13
  • Espèces et équivalents 5,54
  • Actions internationales 5,52
  • Autres 4,15
  • Obligations de sociétés étrangères 0,60
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Obligations canadiennes - Autres 0,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,83
  • Services financiers 18,17
  • Autres 14,57
  • Énergie 8,44
  • Technologie 6,58
  • Espèces et quasi-espèces 5,54
  • Services aux consommateurs 4,34
  • Fonds commun de placement 3,64
  • Biens de consommation 3,60
  • Soins de santé 3,29
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,07
  • États-Unis 19,65
  • Multi-National 3,64
  • Royaume-Uni 1,85
  • Autres 0,86
  • France 0,76
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,59
  • Luxembourg 0,57
  • Iles Caimans 0,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,72 %
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