Portefeuille conservateur de fonds de placement garanti CI

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans plusieurs fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
5,0 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
25,3264 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,10
Frais de gestion (%) 1,84
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class A 100/100 FAI 053
FAR 953
Class B 75/100 FAI 085
FAR 783

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,87 % 2,03 % 4,87 % 11,85 % 11,00 % 2,90 % 4,41 % 4,03 % 4,30 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Portefeuille conservateur de fonds de placement garanti CI

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 29,21
  • Actions canadiennes 24,19
  • Obligations de sociétés étrangères 15,24
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,48
  • Obligations du gouvernement canadien 5,85
  • Actions internationales 4,74
  • Unités de fiducies de revenu 3,73
  • Espèces et équivalents 3,01
  • Autres 1,06
  • Obligations canadiennes - Autres 0,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,28
  • Services financiers 13,91
  • Autres 10,40
  • Immobilier 9,16
  • Technologie 9,06
  • Énergie 7,59
  • Soins de santé 4,47
  • Services aux consommateurs 4,42
  • Services industriels 3,70
  • Espèces et quasi-espèces 3,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,77
  • États-Unis 44,80
  • Autres 2,54
  • Iles Caimans 0,84
  • Royaume-Uni 0,78
  • Multi-National 0,72
  • Australie 0,71
  • Espagne 0,70
  • Bermudes 0,60
  • Japon 0,54
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 30,12 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 12,98 %
3. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 11,62 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,96 %
5. Fonds placements canadiens CI catégorie I Fonds commun de placement 8,37 %
6. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 7,68 %
7. Cat soc actions américaines sélectionnées CI I Fonds commun de placement 7,43 %
8. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 6,97 %
9. Fonds américain de petites sociétés CI série I Fonds commun de placement 2,76 %
10. Fonds valeur internationale CI catégorie I Fonds commun de placement 0,59 %
11. Fonds d'obligations mondiales CI I Revenu fixe 0,04 %
12. Fonds américain Synergy CI I Fonds commun de placement 0,03 %
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