Série Portefeuilles prudente SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
21,7 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
22,7015 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,97
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Combined 75/100 FAI 8335
FAR 8435
Basic 75/75 FAI 8135
FAR 8235
Basic 75/75 (2001) FAI 8177
FAR 8277
Combined 75/100 (2001) FAI 8377
FAR 8477
Full 100/100 FAI 8535
FAR 8635
Full 100/100 (2001) FAI 8577
FAR 8677

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,37 % -1,49 % 1,89 % 9,52 % 5,06 % 0,26 % 2,10 % 2,54 % 3,71 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,74
  • Actions internationales 17,30
  • Actions canadiennes 14,26
  • Actions américaines 11,86
  • Obligations du gouvernement canadien 11,19
  • Espèces et équivalents 8,13
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,87
  • Obligations de sociétés étrangères 6,66
  • Autres 5,08
  • Obligations canadiennes - Autres 0,91
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 43,13
  • Autres 11,57
  • Services financiers 9,89
  • Technologie 9,29
  • Espèces et quasi-espèces 8,13
  • Fonds commun de placement 4,10
  • Biens de consommation 3,80
  • Énergie 3,74
  • Services aux consommateurs 3,47
  • Soins de santé 2,88
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,56
  • États-Unis 24,22
  • Autres 9,35
  • Japon 4,49
  • Multi-National 4,06
  • France 1,48
  • Royaume-Uni 1,37
  • Iles Caimans 1,24
  • Inde 1,12
  • Allemagne 1,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 19,47 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,67 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,43 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,49 %
5. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,07 %
6. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,86 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,66 %
8. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,59 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,96 %
10. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,96 %
11. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,81 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,79 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,76 %
14. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 2,55 %
15. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,36 %
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