Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
45,4 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
18,9043 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,52
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 22741
FAR 22841
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22141
Catégorie Succession 75/100: FAI 22441
Catégorie Placement 75/75: FAR 22241
Catégorie Succession 75/100: FAR 22541
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22341
Catégorie Succession 75/100: 22641
Catégorie Revenu 75/100: 22941

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,09 % 2,11 % 6,09 % 12,41 % 11,03 % 3,27 % 4,77 % 4,39 % 5,76 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,53
  • Actions canadiennes 19,52
  • Actions américaines 17,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,81
  • Obligations du gouvernement canadien 6,76
  • Espèces et équivalents 5,88
  • Autres 5,23
  • Obligations de sociétés étrangères 4,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,20
  • Unités de fiducies de revenu 0,74
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,39
  • Autres 16,79
  • Services financiers 13,39
  • Technologie 12,92
  • Espèces et quasi-espèces 5,88
  • Biens de consommation 5,55
  • Énergie 5,38
  • Services aux consommateurs 5,12
  • Soins de santé 4,46
  • Fonds commun de placement 4,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,37
  • États-Unis 24,53
  • Autres 12,98
  • Japon 6,59
  • Multi-National 4,09
  • Royaume-Uni 1,96
  • France 1,88
  • Inde 1,64
  • Iles Caimans 1,57
  • Allemagne 1,39
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,73 %
2. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 5,95 %
3. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 5,85 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 5,35 %
5. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,72 %
6. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,50 %
7. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,42 %
8. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,30 %
9. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 4,12 %
10. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,04 %
11. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 3,48 %
12. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,38 %
13. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,22 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,00 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,99 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.