Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Full 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
2,5 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
25,5102 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,74
Frais de gestion (%) 2,27
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Full 100/100 FAI 8720
FAR 8748
FR 8776
Basic 75/75 FAI 8804
FAR 8832
FR 8860

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,79 % 2,01 % 5,79 % 11,74 % 9,75 % 2,02 % 3,51 % 3,16 % 3,81 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Full 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,53
  • Actions canadiennes 19,52
  • Actions américaines 17,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,81
  • Obligations du gouvernement canadien 6,76
  • Espèces et équivalents 5,88
  • Autres 5,23
  • Obligations de sociétés étrangères 4,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,20
  • Unités de fiducies de revenu 0,74
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,39
  • Autres 16,79
  • Services financiers 13,39
  • Technologie 12,92
  • Espèces et quasi-espèces 5,88
  • Biens de consommation 5,55
  • Énergie 5,38
  • Services aux consommateurs 5,12
  • Soins de santé 4,46
  • Fonds commun de placement 4,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,37
  • États-Unis 24,53
  • Autres 12,98
  • Japon 6,59
  • Multi-National 4,09
  • Royaume-Uni 1,96
  • France 1,88
  • Inde 1,64
  • Iles Caimans 1,57
  • Allemagne 1,39
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,73 %
2. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 5,95 %
3. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 5,85 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 5,35 %
5. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,72 %
6. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,50 %
7. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,42 %
8. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,30 %
9. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 4,12 %
10. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,04 %
11. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 3,48 %
12. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,38 %
13. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,22 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,00 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,99 %
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