Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Série Portefeuilles équilibré CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
34,1 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
24,2115 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,36
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/100 FAR 9243
SF 9193

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,27 % -1,53 % 3,29 % 11,73 % 7,56 % 1,34 % 3,24 % 3,38 % 4,37 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,29
  • Actions canadiennes 19,58
  • Actions américaines 17,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,76
  • Obligations du gouvernement canadien 6,72
  • Espèces et équivalents 6,14
  • Autres 5,46
  • Obligations de sociétés étrangères 4,16
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,01
  • Unités de fiducies de revenu 0,74
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,06
  • Autres 17,01
  • Services financiers 13,19
  • Technologie 12,83
  • Biens de consommation 5,52
  • Espèces et quasi-espèces 5,51
  • Énergie 5,36
  • Services aux consommateurs 5,09
  • Fonds commun de placement 4,99
  • Soins de santé 4,44
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,61
  • États-Unis 24,48
  • Autres 12,69
  • Japon 6,57
  • Multi-National 4,33
  • Royaume-Uni 1,94
  • France 1,87
  • Inde 1,64
  • Iles Caimans 1,49
  • Allemagne 1,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,73 %
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