Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
20,4 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
19,8228 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,90
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22140
Catégorie Succession 75/100: FAI 22440
Catégorie Placement 75/75: FAR 22240
Catégorie Succession 75/100: FAR 22540
Income Class 75/100 FAI 22740
FAR 22840
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22340
Catégorie Succession 75/100: 22640
Catégorie Revenu 75/100: 22940

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,95 % 2,32 % 6,95 % 13,12 % 12,18 % 3,80 % 5,42 % 4,64 % 6,18 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,03
  • Actions canadiennes 22,19
  • Actions américaines 19,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,34
  • Espèces et équivalents 5,64
  • Autres 5,21
  • Obligations du gouvernement canadien 4,53
  • Obligations de sociétés étrangères 2,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,69
  • Unités de fiducies de revenu 0,86
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,57
  • Revenu fixe 17,74
  • Services financiers 14,85
  • Technologie 14,55
  • Biens de consommation 6,33
  • Énergie 6,16
  • Services aux consommateurs 5,83
  • Soins de santé 5,06
  • Fonds commun de placement 4,97
  • Espèces et quasi-espèces 4,94
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,17
  • États-Unis 24,38
  • Autres 14,40
  • Japon 7,54
  • Multi-National 4,25
  • Royaume-Uni 2,20
  • France 2,03
  • Inde 1,88
  • Iles Caimans 1,66
  • Allemagne 1,49
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles croissance équil CI I Fonds commun de placement 99,17 %
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