Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
294,1 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
8,6020 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,35
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16185
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,09 % 0,56 % -0,09 % 6,34 % 2,86 % -2,36 % -0,24 % - 1,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0270
03-22-2024 0,0270
02-23-2024 0,0270
01-26-2024 0,0270
12-15-2023 0,0270
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0270
10-27-2023 0,0270
09-22-2023 0,0270
08-25-2023 0,0270
07-28-2023 0,0270

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 50,66
  • Obligations du gouvernement canadien 27,79
  • Espèces et équivalents 11,92
  • Obligations de sociétés étrangères 4,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,92
  • Produits dérivés 0,94
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,18
  • Espèces et quasi-espèces 11,92
  • Autres 0,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,47
  • États-Unis 14,25
  • Royaume-Uni 0,32
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030 Revenu fixe 4,04 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 3,72 %
3. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,83 %
4. Swap Vm Citi Usd Autres 2,73 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 30-Nov-2030 Revenu fixe 2,73 %
6. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 2,71 %
7. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,63 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,20 %
9. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 1,78 %
10. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 1,31 %
11. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2028 Revenu fixe 1,22 %
12. FPI industriel Dream 2,06 % 17-jun-2027 Revenu fixe 1,08 %
13. Groupe SNC-Lavalin inc 3,80 % 19-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 1,08 %
14. ARC Resources Ltd 2,35 % 10-mar-2026 Revenu fixe 1,05 %
15. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 1,04 %
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