Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Fidelity Répartition mondiale.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
2,7 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
20,6984 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,32
Frais de gestion (%) 2,15
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Combined 75/100 FAI 8309
FAR 8409
Basic 75/75 FAI 8109
FAR 8209
Basic 75/75 (2001) FAI 8009
FAR 8909
Combined 75/100 (2001) FAI 8039
FAR 8939
Full 100/100 FAI 8509
FAR 8609
Full 100/100 (2001) FAI 8069
FAR 8969

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,60 % -1,70 % 4,46 % 12,47 % 8,98 % 1,67 % 3,22 % 4,61 % 3,28 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 12-31-2023
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,43
  • Actions internationales 26,46
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,52
  • Obligations de sociétés étrangères 11,15
  • Espèces et équivalents 3,64
  • Obligations étrangères - Autres 2,41
  • Actions canadiennes 1,49
  • Obligations du gouvernement canadien 0,52
  • Autres 0,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,68
  • Autres 15,67
  • Technologie 15,13
  • Services financiers 9,51
  • Soins de santé 7,79
  • Services aux consommateurs 5,81
  • Biens de consommation 4,56
  • Énergie 4,18
  • Services industriels 3,92
  • Biens industriels 3,75
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,31
  • Autres 16,51
  • Europe 5,68
  • Royaume-Uni 5,29
  • Japon 4,60
  • Allemagne 3,89
  • Multi-National 3,19
  • Irlande 3,03
  • Canada 3,02
  • France 2,48
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociés en bourse 9,76 %
2. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 3,08 %
3. Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O Espèces et quasi-espèces 2,14 %
4. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 2,13 %
5. FNB Financial Select Sector SPDR (XLF) Fonds négociés en bourse 1,82 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 15-Oct-2026 Revenu fixe 1,81 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,81 %
8. FNB iShares MSCI Japan (EWJ) Fonds négociés en bourse 1,69 %
9. FNB MG Prime Cyber Security (HACK) Fonds négociés en bourse 1,63 %
10. FNB iShares MSCI United Kingdom (EWU) Fonds négociés en bourse 1,62 %
11. FNB Health Care Select Sector SPDR (XLV) Fonds négociés en bourse 1,35 %
12. FNB Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) Fonds négociés en bourse 1,20 %
13. FNB iShares MSCI Pacific ex Japan (EPP) Fonds négociés en bourse 1,11 %
14. FNB Industrial Select Sector SPDR (XLI) Fonds négociés en bourse 1,07 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 1,04 %
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