Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Fidelity répartition d’actifs canadiens.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
3,0 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
18,3291 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,86
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 22710
FAR 22810
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22110
Catégorie Succession 75/100: FAI 22410
Catégorie Placement 75/75: FAR 22210
Catégorie Succession 75/100: FAR 22510

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,93 % 2,37 % 4,93 % 12,83 % 10,43 % 5,36 % 6,31 % 4,88 % 5,57 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 12-31-2023
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 57,54
  • Actions américaines 12,91
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,12
  • Obligations du gouvernement canadien 6,34
  • Espèces et équivalents 4,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,70
  • Actions internationales 2,29
  • Autres 1,23
  • Obligations de sociétés étrangères 1,05
  • Unités de fiducies de revenu 1,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 20,27
  • Services financiers 16,17
  • Services industriels 12,38
  • Technologie 10,63
  • Services aux consommateurs 10,30
  • Matériaux de base 9,19
  • Énergie 6,83
  • Autres 6,31
  • Espèces et quasi-espèces 4,78
  • Immobilier 3,14
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,90
  • États-Unis 20,85
  • Autres 2,27
  • Iles Caimans 0,95
  • Inde 0,90
  • Bermudes 0,75
  • Japon 0,74
  • Corée (République de) 0,55
  • France 0,55
  • Brésil 0,54
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 6,22 %
2. Canadian National Railway Co Transport 3,80 %
3. Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada O Fonds commun de placement 3,37 %
4. Constellation Software Inc Technologie de l'information 2,94 %
5. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,67 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,40 %
7. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 2,29 %
8. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,92 %
9. Canadian Pacific Railway Ltd Transport 1,81 %
10. Rogers Communications Inc catégorie B Fournisseurs de services téléphoniques 1,81 %
11. Banque de Montréal Services bancaires 1,80 %
12. Restaurant Brands International Inc Loisirs 1,70 %
13. Dollarama Inc Commerce de détail 1,59 %
14. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 1,35 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,25 %
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