Série Portefeuilles de revenu SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
24,9 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
23,5205 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,52
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Combined 75/100 FAI 8337
FAR 8437
Basic 75/75 FAI 8137
FAR 8237
Basic 75/75 (2001) FAI 8179
FAR 8279
Combined 75/100 (2001) FAI 8379
FAR 8479
Full 100/100 FAI 8537
FAR 8637
Full 100/100 (2001) FAI 8579
FAR 8679

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,52 % -1,30 % 1,74 % 8,98 % 5,06 % 0,64 % 1,71 % 2,33 % 3,88 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles de revenu SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,69
  • Actions canadiennes 12,65
  • Actions internationales 12,50
  • Actions américaines 11,81
  • Obligations de sociétés étrangères 10,35
  • Espèces et équivalents 9,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,98
  • Autres 6,19
  • Obligations du gouvernement canadien 4,99
  • Obligations canadiennes - Fonds 3,95
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,02
  • Espèces et quasi-espèces 9,89
  • Autres 9,48
  • Technologie 8,77
  • Services financiers 8,18
  • Fonds commun de placement 8,13
  • Énergie 3,17
  • Biens de consommation 2,90
  • Soins de santé 2,81
  • Services aux consommateurs 2,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,12
  • États-Unis 28,83
  • Autres 7,77
  • Multi-National 4,15
  • Japon 2,69
  • France 1,45
  • Royaume-Uni 1,15
  • Iles Caimans 0,99
  • Allemagne 0,95
  • Taiwan 0,90
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,28 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 8,46 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,27 %
4. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,07 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,83 %
6. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I Fonds commun de placement 4,46 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,41 %
8. Fonds de revenu en $US CI DoubleLine série I $C Fonds commun de placement 3,95 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,75 %
10. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,13 %
11. Catég société croissance et revenu divid CI I Fonds commun de placement 3,06 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,03 %
13. Fonds revenu américain en dollars US CI catég I Fonds commun de placement 2,96 %
14. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,68 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,63 %
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