Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
34,0 millions $
VLPP
En date du 05-03-2024
18,9320 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,55
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12734
FAR 12834
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12134
Catégorie Succession 75/100: FAI 12434
Catégorie Placement 75/75: FAR 12234
Catégorie Succession 75/100: FAR 12534
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18305
Catégorie Succession 75/100: 18605
Catégorie Revenu 75/100: 18905

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,35 % -1,44 % 2,62 % 10,71 % 6,72 % 1,59 % 3,39 % 3,68 % 4,72 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,86
  • Actions canadiennes 16,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,36
  • Actions américaines 14,09
  • Obligations du gouvernement canadien 9,03
  • Espèces et équivalents 6,97
  • Autres 6,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,55
  • Obligations de sociétés étrangères 5,37
  • Obligations canadiennes - Autres 0,74
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,85
  • Autres 13,94
  • Services financiers 11,44
  • Technologie 10,88
  • Espèces et quasi-espèces 6,97
  • Fonds commun de placement 5,25
  • Biens de consommation 4,58
  • Énergie 4,49
  • Services aux consommateurs 4,14
  • Soins de santé 3,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,36
  • États-Unis 23,83
  • Autres 10,90
  • Japon 5,47
  • Multi-National 5,22
  • France 1,64
  • Royaume-Uni 1,62
  • Iles Caimans 1,42
  • Inde 1,34
  • Allemagne 1,20
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 15,71 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 6,19 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 6,05 %
4. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,87 %
5. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,44 %
6. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,41 %
7. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 4,36 %
8. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,66 %
9. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,54 %
10. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,39 %
11. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,33 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,10 %
13. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 2,96 %
14. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,87 %
15. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 2,69 %
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