Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
14,9 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
25,8196 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,89
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8157
FAR 8257
Basic 75/75 (2001) FAI 8191
FAR 8291
Combined 75/100 FAI 8357
FAR 8457
Combined 75/100 (2001) FAI 8391
FAR 8491
Full 100/100 FAI 8557
FAR 8657
Full 100/100 (2001) FAI 8591
FAR 8691

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,23 % -1,47 % 2,54 % 10,52 % 6,35 % 1,24 % 3,03 % 3,33 % 4,54 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,86
  • Actions canadiennes 16,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,36
  • Actions américaines 14,09
  • Obligations du gouvernement canadien 9,03
  • Espèces et équivalents 6,97
  • Autres 6,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,55
  • Obligations de sociétés étrangères 5,37
  • Obligations canadiennes - Autres 0,74
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,85
  • Autres 13,94
  • Services financiers 11,44
  • Technologie 10,88
  • Espèces et quasi-espèces 6,97
  • Fonds commun de placement 5,25
  • Biens de consommation 4,58
  • Énergie 4,49
  • Services aux consommateurs 4,14
  • Soins de santé 3,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,36
  • États-Unis 23,83
  • Autres 10,90
  • Japon 5,47
  • Multi-National 5,22
  • France 1,64
  • Royaume-Uni 1,62
  • Iles Caimans 1,42
  • Inde 1,34
  • Allemagne 1,20
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 15,71 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 6,19 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 6,05 %
4. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,87 %
5. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,44 %
6. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,41 %
7. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 4,36 %
8. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,66 %
9. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,54 %
10. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,39 %
11. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,33 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,10 %
13. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 2,96 %
14. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,87 %
15. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 2,69 %
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