Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,5 million $
VLPP
En date du 04-26-2024
21,6943 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,96
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 22144
FAR 22244
PIM CLASS 22344

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,90 % 2,55 % 7,90 % 14,05 % 13,59 % 4,69 % 6,36 % 5,25 % 6,97 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 33,18
  • Actions canadiennes 24,61
  • Actions américaines 22,74
  • Autres 4,72
  • Espèces et équivalents 4,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,93
  • Obligations du gouvernement canadien 2,40
  • Obligations de sociétés étrangères 1,61
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,45
  • Unités de fiducies de revenu 0,97
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 21,21
  • Technologie 16,70
  • Services financiers 16,54
  • Revenu fixe 9,55
  • Biens de consommation 7,20
  • Énergie 6,97
  • Services aux consommateurs 6,58
  • Soins de santé 5,78
  • Services industriels 4,74
  • Fonds commun de placement 4,73
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,80
  • États-Unis 25,02
  • Autres 16,28
  • Japon 8,56
  • Multi-National 3,96
  • Royaume-Uni 2,51
  • France 2,25
  • Inde 2,15
  • Iles Caimans 1,85
  • Taiwan 1,62
  • Allemagne 1,62
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles croissance CI I Fonds commun de placement 99,39 %
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