Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds américain Synergy CI et le Fonds d’obligations canadiennes CI. Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en actions et 30 % en obligations.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
532,0 milles $
VLPP
En date du 04-26-2024
34,2535 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,56
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12752
FAR 12852
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12152
Catégorie Succession 75/100: FAI 12452
Catégorie Placement 75/75: FAR 12252
Catégorie Succession 75/100: FAR 12552

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,19 % 2,41 % 10,19 % 19,67 % 22,59 % 7,72 % 8,53 % 8,29 % 9,65 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d'actifs multiples CI
GMA CI | Gestion d’actifs multiples, une société dirigée par le gestionnaire de portefeuille Alfred Lam, surveille les solutions gérées de CI. La philosophie de l’équipe se concentre sur la production de résultats prévisibles pour les investisseurs en investissant dans toutes les catégories d’actif, tout en ajoutant de la valeur et en assurant la gestion du risque au moyen de divers facteurs. GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une division de CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp.
Multi Manager

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 66,73
  • Obligations du gouvernement canadien 13,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,84
  • Espèces et équivalents 4,58
  • Actions internationales 3,67
  • Obligations canadiennes - Autres 0,72
  • Obligations de sociétés étrangères 0,70
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,23
  • Hypothèques 0,19
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 25,91
  • Revenu fixe 24,98
  • Soins de santé 10,70
  • Services financiers 9,59
  • Services aux consommateurs 7,77
  • Autres 5,40
  • Espèces et quasi-espèces 4,58
  • Biens de consommation 4,42
  • Services industriels 3,86
  • Biens industriels 2,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,38
  • Canada 26,58
  • Irlande 2,06
  • Luxembourg 0,66
  • Israël 0,60
  • Bermudes 0,36
  • Autres 0,32
  • Iles Caimans 0,03
  • Allemagne 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds américain Synergy CI I Fonds commun de placement 72,50 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 26,95 %
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