Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Les Fonds investissent dans plusieurs fonds sous-jacents.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
3,4 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
13,2604 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,84
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class A 100/100 FAI 9403
FAI 9403P
FAR 9903
FAR 9903P
Class B 75/100 FAI 9423
FAI 9423P
FAR 9923
FAR 9923P
Class C 75/75 FAI 9443
FAI 9443P
FAR 9943
FAR 9943P
PMA CLASS Catégorie B 75/100: FAI 9473
Catégorie B 75/100: FAI 9473P

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,72 % -1,88 % 1,40 % 9,68 % 4,54 % -0,07 % 1,23 % 1,75 % 2,60 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 21,80
  • Actions américaines 18,18
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,22
  • Actions internationales 12,54
  • Espèces et équivalents 11,01
  • Obligations de sociétés étrangères 9,38
  • Obligations du gouvernement canadien 3,56
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,27
  • Autres 2,87
  • Unités de fiducies de revenu 1,17
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,02
  • Autres 13,38
  • Services financiers 12,11
  • Espèces et quasi-espèces 11,01
  • Technologie 10,76
  • Énergie 4,79
  • Services aux consommateurs 4,76
  • Immobilier 4,31
  • Soins de santé 2,95
  • Matériaux de base 2,91
  • Biens de consommation 6,63
  • Biens industriels 5,41
  • Services industriels 4,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,44
  • États-Unis 29,84
  • Autres 9,75
  • Multi-National 2,25
  • France 1,54
  • Japon 1,16
  • Royaume-Uni 1,13
  • Iles Caimans 1,03
  • Allemagne 1,00
  • Inde 0,86
  • Bermudes 1,64
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 59,32 %
2. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 16,07 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 13,00 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,03 %
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