Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
43,0 millions $
VLPP
En date du 04-29-2024
20,1710 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,55
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12783
FAR 12883
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12183
Catégorie Succession 75/100: FAI 12483
Catégorie Placement 75/75: FAR 12283
Catégorie Succession 75/100: FAR 12583
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18396
Catégorie Succession 75/100: 18696
Catégorie Revenu 75/100: 18996

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,94 % 2,14 % 5,94 % 12,43 % 11,61 % 4,16 % 4,91 % 4,17 % 5,39 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,43
  • Actions canadiennes 22,01
  • Actions américaines 17,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,08
  • Obligations du gouvernement canadien 6,71
  • Espèces et équivalents 6,32
  • Autres 5,83
  • Obligations de sociétés étrangères 2,47
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,16
  • Hypothèques 1,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 18,93
  • Autres 17,59
  • Services financiers 14,82
  • Technologie 14,28
  • Espèces et quasi-espèces 6,32
  • Énergie 6,29
  • Biens de consommation 6,18
  • Services aux consommateurs 5,84
  • Soins de santé 5,41
  • Fonds commun de placement 4,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,90
  • États-Unis 22,78
  • Autres 13,70
  • Japon 7,76
  • Multi-National 4,33
  • Royaume-Uni 2,31
  • France 2,27
  • Inde 1,68
  • Iles Caimans 1,67
  • Allemagne 1,60
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 21,62 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 21,60 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,11 %
4. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,76 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 10,34 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,80 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 4,10 %
8. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,50 %
9. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 2,14 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,58 %
11. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,55 %
12. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 1,31 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,22 %
14. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,19 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,92 %
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