Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
48,0 milles $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,10
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 12184
FAR 12284
PIM CLASS Catégorie Succession 75/100: FAI 18697
Catégorie Revenu 75/100: FAI 18997
Catégorie Placement 75/75: 18397

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,46 % 2,22 % 6,46 % 12,70 % 12,56 % 4,42 % 5,03 % 4,19 % 5,30 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 32,75
  • Actions canadiennes 24,10
  • Actions américaines 19,71
  • Autres 6,35
  • Espèces et équivalents 5,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,59
  • Obligations du gouvernement canadien 4,40
  • Obligations de sociétés étrangères 1,60
  • Unités de fiducies de revenu 0,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,59
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,91
  • Services financiers 16,37
  • Technologie 15,89
  • Revenu fixe 11,47
  • Énergie 6,92
  • Biens de consommation 6,91
  • Services aux consommateurs 6,49
  • Fonds commun de placement 6,05
  • Soins de santé 5,87
  • Espèces et quasi-espèces 5,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,74
  • États-Unis 22,30
  • Autres 14,72
  • Japon 8,67
  • Multi-National 6,05
  • Royaume-Uni 2,56
  • France 2,49
  • Inde 1,87
  • Iles Caimans 1,84
  • Allemagne 1,76
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,22 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 24,10 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 12,14 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 7,33 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 6,56 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,51 %
7. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 5,80 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 4,69 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 1,60 %
10. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,55 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,52 %
12. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,42 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,37 %
14. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,49 %
15. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 0,33 %
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