Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
97,5 millions $
VLPP
En date du 05-06-2024
11,6350 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0423 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18137 18737 18437
A FAI 2303
FAR 3303
FR 1303
FAI 170T5
FAR 270T5
FR 370T5
FAI 670T8
FAR 770T8
FR 870T8
E 16137 16737 16437
EF 15137 15737 15437
F 4303 970T8
I 5303 070T8
P 90109

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,80 % -1,96 % -1,57 % 5,43 % -0,06 % -1,85 % 0,50 % 2,04 % 2,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,0423
03-26-2021 0,1302
12-18-2020 0,1660
09-25-2020 0,1626
06-26-2020 0,0973
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2685
12-13-2019 0,0121
09-27-2019 0,0121
06-21-2019 0,0119
03-22-2019 0,0189

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 49,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,34
  • Espèces et équivalents 7,55
  • Obligations canadiennes - Autres 2,67
  • Obligations de sociétés étrangères 2,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,86
  • Hypothèques 0,70
  • Actions américaines 0,01
  • Autres -0,17
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,24
  • Espèces et quasi-espèces 7,55
  • Technologie 0,36
  • Services financiers 0,01
  • Autres -0,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,41
  • États-Unis 3,51
  • Iles Caimans 0,12
  • Allemagne 0,05
  • Luxembourg 0,02
  • Belgique 0,01
  • Norvège 0,01
  • France 0,01
  • Pays-Bas 0,01
  • Autres -0,15
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 99,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
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