Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
428,5 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
12,3353 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,56
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0345 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2508
FAR 3508
FR 1508
F 4508
P 90410

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,02 % 1,28 % 0,02 % 7,93 % 7,82 % -1,96 % 1,78 % 0,62 % 4,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0345
03-24-2023 0,0322
03-25-2022 0,2080
03-26-2021 0,0520
12-18-2020 0,1470
Date de paiement Total
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1074
03-20-2020 0,2399
12-13-2019 0,1232
09-27-2019 0,1264

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,55
Duration 3,91
Taux 6,87

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,76
AA 1,36
A 11,78
BBB 42,96
BB 19,29
B 16,32
NR 4,32
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 43,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,07
  • Actions canadiennes 5,14
  • Espèces et équivalents 4,38
  • Obligations du gouvernement canadien 2,03
  • Obligations canadiennes - Autres 1,55
  • Actions américaines 1,36
  • Hypothèques 0,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,45
  • Autres 0,28
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,38
  • Espèces et quasi-espèces 4,38
  • Services financiers 2,76
  • Énergie 1,02
  • Fonds commun de placement 0,78
  • Services publics 0,63
  • Télécommunications 0,61
  • Biens de consommation 0,56
  • Autres 0,48
  • Immobilier 0,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,49
  • États-Unis 45,91
  • Iles Caimans 1,88
  • Bermudes 0,28
  • Irlande 0,26
  • Autres 0,17
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,68 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
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