Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
15,3 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
8,5903 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,20
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0249 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2051
F 4051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,84 % 0,59 % -0,84 % 7,66 % 2,63 % -1,78 % -0,03 % - 0,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0249
03-22-2024 0,0178
02-23-2024 0,0167
01-26-2024 0,0268
12-22-2023 0,0124
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0155
10-27-2023 0,0251
09-22-2023 0,0187
08-25-2023 0,0176
07-28-2023 0,0223

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,85
Duration 7,32
Taux 4,76

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 32,87
AA 22,81
A 12,56
BBB 28,54
BB 1,68
B 1,13
NR 0,27
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 51,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 33,02
  • Espèces et équivalents 6,91
  • Obligations de sociétés étrangères 3,94
  • Actions canadiennes 2,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,48
  • Obligations canadiennes - Autres 0,70
  • Hypothèques 0,24
  • Actions internationales 0,05
  • Autres -0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,26
  • Espèces et quasi-espèces 6,91
  • Services financiers 1,52
  • Énergie 0,48
  • Services publics 0,34
  • Télécommunications 0,24
  • Technologie 0,18
  • Immobilier 0,10
  • Services aux consommateurs 0,03
  • Autres -0,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,63
  • États-Unis 3,37
  • Autres 1,04
  • Irlande 0,48
  • Iles Caimans 0,13
  • Mexique 0,09
  • Indonésie 0,07
  • Turquie 0,07
  • Brésil 0,06
  • Qatar 0,06
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,58 %
2. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 3,12 %
3. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 3,10 %
4. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2045 Revenu fixe 2,47 %
5. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 2,22 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.65% 15-Jun-2033 Revenu fixe 2,16 %
7. Gouvernement du Canada 1.50% 01-May-2024 Espèces et quasi-espèces 2,15 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation 4.25% 15-Dec-2028 Revenu fixe 2,15 %
9. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Apr-2025 Revenu fixe 2,03 %
10. Gouvernement du Canada 5.00% 01-Jun-2037 Revenu fixe 1,95 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.95% 15-Jun-2028 Revenu fixe 1,76 %
12. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,67 %
13. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Dec-2051 Revenu fixe 1,63 %
14. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 1,61 %
15. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,56 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
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