Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
16,1 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
9,4446 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,79
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0464 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4059
A 2059
I 5059

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,17 % 1,46 % 3,17 % 9,33 % 12,34 % 3,34 % 4,23 % - 4,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0464
03-22-2024 0,0445
02-23-2024 0,0452
01-26-2024 0,0364
12-22-2023 0,0487
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0497
10-27-2023 0,0577
09-22-2023 0,0481
08-25-2023 0,0464
07-28-2023 0,0458

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,83
Duration 3,41
Taux 7,17

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,83
BBB 10,11
BB 42,87
B 37,89
NR 3,99
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 69,73
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,64
  • Espèces et équivalents 5,77
  • Actions canadiennes 1,91
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,75
  • Obligations du gouvernement canadien 0,19
  • Actions internationales 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,76
  • Espèces et quasi-espèces 5,77
  • Biens de consommation 1,14
  • Services aux consommateurs 0,55
  • Immobilier 0,31
  • Télécommunications 0,19
  • Services financiers 0,14
  • Énergie 0,07
  • Services publics 0,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,52
  • Canada 27,01
  • Iles Caimans 0,46
  • Bermudes 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Empire Communities Corp 7,38 % 15-déc-2025 Revenu fixe 2,57 %
2. Groupe ING NV 4,88 % PERP Revenu fixe 2,47 %
3. Mattamy Group Corp 4,63 % 01-mar-2030 Revenu fixe 2,42 %
4. Roblox Corp 3,88 % 01-mai-2030 Revenu fixe 2,06 %
5. Enerflex Ltd 9,00 % 15-oct-2027 Revenu fixe 1,98 %
6. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,87 %
7. Rogers Communications Inc 5,00 % 17-déc-2081 Revenu fixe 1,84 %
8. CITIGROUP INC 3.88% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,79 %
9. AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028 Revenu fixe 1,76 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-Aug-2033 Revenu fixe 1,75 %
11. Wynn Macau Ltd 5,63 % 26-aoû-2028 Revenu fixe 1,69 %
12. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,69 %
13. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 1,62 %
14. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,57 %
15. Studio City Finance Ltd 5,00 % 15-jan-2029 Revenu fixe 1,56 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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