Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du fonds est d'assurer la stabilité du capital et du revenu ainsi que la possibilité d'une plus value du capital. Le fonds vise à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,0 milliard $
VLPP
En date du 05-17-2024
8,2262 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I SF 1330
SF 14565
A FAI 2645
FAR ES* 3645
FR ES 1645
F 4645
P 90045
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,59 % -1,44 % 1,40 % 13,75 % 5,85 % -2,61 % 0,63 % - 1,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0230
03-22-2024 0,0230
02-23-2024 0,0230
01-26-2024 0,0230
12-15-2023 0,0716
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0230
10-27-2023 0,0230
09-22-2023 0,0230
08-25-2023 0,0230
07-28-2023 0,0230

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,17 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,95
Duration 7,57
Taux 6,04

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 35,91
AA 9,29
A 12,69
BBB 37,96
BB 4,15
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,79
  • Obligations du gouvernement canadien 29,04
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,74
  • Actions canadiennes 12,07
  • Obligations de sociétés étrangères 3,46
  • Espèces et équivalents 1,91
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 81,08
  • Services financiers 10,80
  • Technologie 4,95
  • Espèces et quasi-espèces 1,91
  • Services aux consommateurs 1,27
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 83,81
  • États-Unis 14,50
  • Allemagne 1,70
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 4,95 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Aug-2053 Revenu fixe 3,68 %
3. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 3,48 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 3,26 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,25 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 3.63% 15-Feb-2053 Revenu fixe 3,08 %
7. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BB Services bancaires 2,92 %
8. 407 International Inc 5,75 % 14-fév-2036 Revenu fixe 2,89 %
9. Teekay Offshore Partners Dummy Revenu fixe 2,79 %
10. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,75 %
11. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,74 %
12. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 2,41 %
13. Banque de Montréal 3.19% 01-Mar-2028 Revenu fixe 2,37 %
14. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 2,33 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 15-Feb-2041 Revenu fixe 2,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Grant Connor
John Shaw
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.