Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
428,5 millions $
VLPP
En date du 04-29-2024
7,5273 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0313 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18139 18739 18439
A FAI 2308
FAR 3308
FR 1308
FAI 171T5
FAR 271T5
FR 371T5
FAI 671T8
FAR 771T8
FR 871T8
E 16139 16739 16439
EF 15139 15739 15439
F 4308 450T5 950T8
I 5317 071T8
P 90110 90610 90910
X 4900

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,55 % 1,19 % 2,55 % 8,30 % 9,49 % 1,90 % 3,48 % 4,36 % 5,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0313
03-22-2024 0,0209
03-21-2024 0,0313
02-23-2024 0,0313
01-26-2024 0,0313
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0302
11-24-2023 0,0302
10-27-2023 0,0302
09-21-2023 0,0302
08-25-2023 0,0302

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,23 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,55
Duration 3,91
Taux 6,87

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,76
AA 1,36
A 11,78
BBB 42,96
BB 19,29
B 16,32
NR 4,32
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 43,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,07
  • Actions canadiennes 5,14
  • Espèces et équivalents 4,38
  • Obligations du gouvernement canadien 2,03
  • Obligations canadiennes - Autres 1,55
  • Actions américaines 1,36
  • Hypothèques 0,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,45
  • Autres 0,28
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,38
  • Espèces et quasi-espèces 4,38
  • Services financiers 2,76
  • Énergie 1,02
  • Fonds commun de placement 0,78
  • Services publics 0,63
  • Télécommunications 0,61
  • Biens de consommation 0,56
  • Autres 0,48
  • Immobilier 0,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,49
  • États-Unis 45,91
  • Iles Caimans 1,88
  • Bermudes 0,28
  • Irlande 0,26
  • Autres 0,17
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,68 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
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