Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série PT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
437,2 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
9,4392 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,27
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0383 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90262 90762
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
F 4162 497T5
I 5162
O 18097 18797
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,31 % -1,38 % 3,30 % 11,07 % 8,07 % 3,83 % 5,71 % - 6,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0383
03-21-2024 0,0383
02-23-2024 0,0383
01-26-2024 0,0383
12-22-2023 0,0774
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0373
11-24-2023 0,0373
10-27-2023 0,0373
09-21-2023 0,0373
08-25-2023 0,0373

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série PT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,01
  • Actions américaines 19,65
  • Actions canadiennes 16,97
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,61
  • Espèces et équivalents 7,64
  • Obligations du gouvernement canadien 6,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,76
  • Obligations de sociétés étrangères 4,99
  • Les Marchandises 2,98
  • Autres 2,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 28,17
  • Autres 16,73
  • Technologie 11,73
  • Services financiers 10,02
  • Espèces et quasi-espèces 7,64
  • Biens de consommation 6,03
  • Énergie 5,80
  • Services aux consommateurs 5,08
  • Soins de santé 4,47
  • Services industriels 4,33
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,24
  • États-Unis 33,41
  • Autres 13,95
  • Japon 6,58
  • Chine 1,73
  • Royaume-Uni 1,68
  • Iles Caimans 1,17
  • Corée (République de) 1,11
  • Inde 1,07
  • Taiwan 1,06
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 16,77 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 7,88 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,74 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 6,21 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 6,02 %
6. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 5,32 %
7. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 5,06 %
8. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 4,64 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,58 %
10. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 4,20 %
11. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,99 %
12. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,75 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,58 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,35 %
15. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 2,34 %
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