Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
172,3 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
10,8171 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,27
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0426 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18099 18799
A FAI 2164
FAR ES* 3164
FR ES 3064
FAI 199T5
FAR ES 299T5
FR ES 399T5
E 16099 16799
F 4164 499T5
I 5164
P 90264 90764
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,18 % 3,15 % 9,18 % 15,84 % 16,40 % 7,69 % 9,26 % - 9,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0426
03-21-2024 0,0426
02-23-2024 0,0426
01-26-2024 0,0426
12-22-2023 0,0393
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0403
11-24-2023 0,0403
10-27-2023 0,0403
09-21-2023 0,0403
08-25-2023 0,0403

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 35,95
  • Actions américaines 30,51
  • Actions canadiennes 26,21
  • Espèces et équivalents 3,18
  • Les Marchandises 2,99
  • Unités de fiducies de revenu 0,88
  • Obligations du gouvernement canadien 0,26
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,08
  • Autres -0,18
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,29
  • Services financiers 15,49
  • Autres 13,84
  • Biens de consommation 9,76
  • Énergie 9,15
  • Services aux consommateurs 8,09
  • Soins de santé 7,12
  • Services industriels 6,97
  • Matériaux de base 6,54
  • Biens industriels 4,75
Répartition géographique(%)
  • Canada 31,49
  • États-Unis 28,54
  • Autres 17,03
  • Japon 11,03
  • Royaume-Uni 2,72
  • Chine 2,36
  • Iles Caimans 1,74
  • Inde 1,72
  • Suisse 1,70
  • Taiwan 1,67
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 10,70 %
2. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 9,79 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 9,65 %
4. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 8,77 %
5. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 7,68 %
6. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 7,48 %
7. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 7,32 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 6,65 %
9. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 4,44 %
10. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 4,06 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,95 %
12. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,94 %
13. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,36 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,33 %
15. FNB Horizons Indice banques pondération égal(HBNK) Fonds négociés en bourse 2,13 %
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