Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,1 milliard $
VLPP
En date du 04-26-2024
12,3387 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,23
Frais de gestion (%) 0,93
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0327 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15077
A FAI 50221
FAR 3921
FR 1921
B FAR ES* 51221
FR ES 53221
FR 52221
E 16077
F 54221
I SF 55221
SF 57421
O 18077
P 58221
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,13 % 3,36 % 10,13 % 22,69 % 19,64 % 5,68 % 8,40 % - 8,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0327
03-22-2024 0,0327
02-23-2024 0,0327
01-26-2024 0,0327
12-15-2023 0,0327
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0327
10-27-2023 0,0327
09-22-2023 0,0327
08-25-2023 0,0327
07-28-2023 0,0327

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 58,19
  • Actions américaines 28,24
  • Unités de fiducies de revenu 7,83
  • Actions internationales 3,10
  • Obligations de sociétés étrangères 2,77
  • Produits dérivés 0,01
  • Autres -0,04
  • Espèces et équivalents -0,10
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 20,92
  • Services financiers 16,47
  • Services industriels 13,65
  • Technologie 12,71
  • Services aux consommateurs 11,52
  • Biens industriels 8,48
  • Soins de santé 6,84
  • Énergie 4,77
  • Revenu fixe 2,77
  • Autres 1,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,14
  • États-Unis 32,29
  • Bermudes 7,93
  • Irlande 1,32
  • Royaume-Uni 0,36
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. KKR & Co Inc Gestion d'actif 5,15 %
2. Stantec Inc Construction 4,45 %
3. TFI International Inc Transport 4,09 %
4. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 4,07 %
5. Cargojet Inc Transport 4,02 %
6. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,74 %
7. Waste Connections Inc Services professionnels 3,74 %
8. Trisura Group Ltd Assurances 3,65 %
9. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,38 %
10. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 3,32 %
11. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 3,13 %
12. Atlanta Braves Holdings Inc Revenu fixe 2,77 %
13. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 2,59 %
14. AMETEK Inc Fabrication 2,51 %
15. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,35 %
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