Catégorie d'obligations de sociétés CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de la Catégorie d’obligations de sociétés Signature est de procurer aux épargnants un rendement similaire au rendement du Fonds d’obligations de sociétés Signature, ou d’un autre fonds d’obligations nord-américain et/ou international géré par nous (le «fonds de référence»). Le fonds de référence a comme objectif de placement de procurer aux épargnants un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille composé principalement d’obligations de sociétés de bonne qualité et de moindre qualité à l’échelle nord-américaine et/ou internationale et il peut également investir dans des obligations à rendement réel, des actions privilégiées, des titres convertibles ou d’autres titres à revenu fixe. Le fonds achète des titres de capitaux propres canadiens qu’il vend à terme suivant une série de contrats à terme de gré à gré afin d’obtenir un rendement qui est fondé sur le rendement du fonds de référence. En outre, ou à titre subsidiaire, le fonds peut investir directement dans des titres à revenu fixe analogues à ceux que le fonds de référence détient.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
164,0 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
8,2123 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0575 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18037
A 50043
B FAR ES* 51043
FR ES 53043
FR 52043
E 16037
EF 15037
F 54043
I 55043
P 58043
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,89 % -0,59 % 0,12 % 7,09 % 6,20 % 1,15 % 3,20 % - 3,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0575
03-22-2024 0,0215
03-21-2024 0,0575
02-23-2024 0,0575
01-26-2024 0,0575
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0575
11-24-2023 0,0575
10-27-2023 0,0575
09-21-2023 0,0575
08-25-2023 0,0575

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,23 %

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 44,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,27
  • Actions canadiennes 5,17
  • Espèces et équivalents 3,91
  • Obligations du gouvernement canadien 2,04
  • Obligations canadiennes - Autres 1,55
  • Actions américaines 1,36
  • Hypothèques 0,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,45
  • Autres 0,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,81
  • Espèces et quasi-espèces 3,91
  • Services financiers 2,77
  • Énergie 1,02
  • Fonds commun de placement 0,78
  • Services publics 0,63
  • Télécommunications 0,61
  • Biens de consommation 0,56
  • Autres 0,51
  • Immobilier 0,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,31
  • États-Unis 46,08
  • Iles Caimans 1,89
  • Bermudes 0,28
  • Irlande 0,26
  • Autres 0,17
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,99 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.