Catégorie de société de valeur mondiale CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
192,1 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
13,8584 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6762 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19008
A FAI 306
FAR ES* 406
FR 6341
FR ES 1406
E 17008
F 399
I 984
P 90328
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,95 % 4,23 % 4,95 % 13,60 % 13,15 % 6,43 % 7,99 % 7,04 % 7,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6762
03-26-2021 0,0726
12-18-2020 0,0596
09-25-2020 0,0546
06-26-2020 0,0822

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Catégorie de société de valeur mondiale CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 62,05
  • Actions américaines 34,47
  • Espèces et équivalents 2,25
  • Actions canadiennes 1,24
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 27,59
  • Biens de consommation 14,54
  • Soins de santé 11,77
  • Autres 11,74
  • Technologie 9,52
  • Matériaux de base 6,08
  • Biens industriels 5,12
  • Immobilier 4,95
  • Services aux consommateurs 4,37
  • Énergie 4,32
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 33,74
  • Autres 17,98
  • France 9,28
  • Japon 6,80
  • Suisse 6,61
  • Irlande 6,27
  • Allemagne 5,65
  • Royaume-Uni 4,94
  • Bermudes 4,59
  • Pays-Bas 4,14
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,26 %
2. Hanover Insurance Group Inc Assurances 2,98 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 2,84 %
4. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,57 %
5. Intercontinental Exchange Inc Gestion d'actif 2,32 %
6. Cisco Systems Inc Informatique 2,32 %
7. TotalEnergies SE Production intégrée 2,20 %
8. Sanofi SA Médicaments 2,15 %
9. Zurich Insurance Group AG catégorie N Assurances 2,01 %
10. Diageo PLC Alimentation, boissons et tabac 2,01 %
11. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 1,99 %
12. GSK plc Médicaments 1,96 %
13. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,95 %
14. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 1,94 %
15. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 1,90 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.