Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Série Combined 75/100 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
20,9 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
27,7502 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,23
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Combined 75/100 (2001) FAI 8392
FAR 8492
Basic 75/75 FAI 8158
FAR 8258
Basic 75/75 (2001) FAI 8192
FAR 8292
Combined 75/100 FAI 8358
FAR 8458
Full 100/100 FAI 8558
FAR 8658
Full 100/100 (2001) FAI 8592
FAR 8692

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,87 % 2,30 % 6,87 % 12,95 % 11,91 % 3,46 % 5,11 % 4,38 % 6,11 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Série Combined 75/100 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,48
  • Actions canadiennes 22,25
  • Actions américaines 19,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,43
  • Autres 5,08
  • Espèces et équivalents 4,83
  • Obligations du gouvernement canadien 4,58
  • Obligations de sociétés étrangères 2,94
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,84
  • Unités de fiducies de revenu 0,86
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,33
  • Revenu fixe 18,07
  • Services financiers 15,17
  • Technologie 14,74
  • Biens de consommation 6,40
  • Énergie 6,22
  • Services aux consommateurs 5,90
  • Soins de santé 5,10
  • Espèces et quasi-espèces 4,83
  • Services industriels 4,24
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,55
  • États-Unis 24,55
  • Autres 14,71
  • Japon 7,61
  • Multi-National 4,12
  • Royaume-Uni 2,23
  • France 2,06
  • Inde 1,90
  • Iles Caimans 1,77
  • Allemagne 1,50
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 8,02 %
2. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 6,92 %
3. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 6,54 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 6,12 %
5. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,13 %
6. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,99 %
7. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 4,81 %
8. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,68 %
9. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 4,03 %
10. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,75 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,47 %
12. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,39 %
13. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 3,28 %
14. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 3,18 %
15. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,14 %
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