Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
7,4 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
24,2301 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18395
Catégorie Succession 75/100: 18695
Catégorie Revenu 75/100: 18995
Income Class 75/100 FAI 12782
FAR 12882
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12182
Catégorie Succession 75/100: FAI 12482
Catégorie Placement 75/75: FAR 12282
Catégorie Succession 75/100: FAR 12582

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,75 % 2,14 % 5,75 % 12,79 % 12,66 % 5,68 % 6,54 % 6,09 % 7,62 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a SunWise Essentiel

Série PIM CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,19
  • Actions canadiennes 19,42
  • Actions américaines 15,92
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,20
  • Obligations du gouvernement canadien 8,71
  • Espèces et équivalents 7,15
  • Autres 5,98
  • Hypothèques 3,25
  • Obligations de sociétés étrangères 3,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,16
  • Autres 15,57
  • Services financiers 12,87
  • Technologie 12,54
  • Espèces et quasi-espèces 7,15
  • Énergie 5,49
  • Biens de consommation 5,30
  • Services aux consommateurs 5,05
  • Soins de santé 4,62
  • Fonds commun de placement 4,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,17
  • États-Unis 24,84
  • Autres 11,86
  • Japon 6,75
  • Multi-National 4,24
  • Royaume-Uni 1,96
  • France 1,95
  • Iles Caimans 1,43
  • Inde 1,42
  • Allemagne 1,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 18,55 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 18,22 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,44 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 13,43 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,21 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,08 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,34 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 3,59 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,22 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,71 %
11. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 1,46 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,29 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,15 %
14. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,09 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,05 %
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