Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry cherche à procurer un revenu indexé sur l’inflation et une plus-value du capital en investissant principalement, directement, dans des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe nominaux et à rendement réel ou, indirectement, dans des titres de mandats sous-jacents qui ont une exposition à de tels titres. De la date de création du mandat jusqu’à sa date cible, soit décembre 2040, une proportion croissante de l’actif du mandat sera investie, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe nominaux et à rendement réel. Le mandat s’adresse généralement aux épargnants nés entre 1946 et 1950.Dans les six (6) mois suivant la date cible, il est prévu que le mandat, sous réserve de l’approbation préalable du comité d’examen indépendant (CEI) et de la remise d’un avis écrit aux épargnants, sera fusionné avec la Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry (qui sera renommée Catégorie de revenu réel Sentry). La Catégorie de revenu réel Sentry investira, directement ou indirectement, dans un portefeuille composé de titres à revenu fixe nominaux et à rendement réel.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-29-2024
2,0 millions $
VLPP
En date du 04-12-2024
13,8990 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0459 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,00 % 0,96 % 2,00 % 11,38 % 7,81 % 3,73 % 5,33 % - 4,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0459
03-24-2023 0,0373
03-25-2022 0,3532
03-26-2021 0,0574
12-30-2019 0,0320
Date de paiement Total
12-30-2019 0,0320
12-30-2019 0,0320
12-30-2019 0,0320
12-30-2019 0,0320
12-30-2019 0,0320

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 63,35
  • Actions américaines 22,54
  • Actions canadiennes 11,44
  • Unités de fiducies de revenu 1,75
  • Obligations de sociétés étrangères 0,61
  • Actions internationales 0,32
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 63,35
  • Services financiers 11,06
  • Technologie 7,67
  • Services aux consommateurs 4,45
  • Services industriels 3,25
  • Soins de santé 2,58
  • Immobilier 2,30
  • Autres 2,01
  • Biens industriels 1,84
  • Énergie 1,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 74,56
  • États-Unis 23,48
  • Bermudes 1,75
  • France 0,32
  • Autres -0,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fiducie privée actions américaines CI I Fonds commun de placement 27,75 %
2. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 9,14 %
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