Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de maximiser le rendement total en investissant principalement dans une combinaison d’actifs titrisés et d’autres titres productifs derevenu assortis de caractéristiques variées, choisis en fonction de leur potentiel de production d’un niveau élevé de revenu courant et/ou de plus value du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2023
110,5 millions $
VLPP
En date du 04-05-2024
11,5919 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0472 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,64 % 0,76 % 3,64 % 5,95 % 7,85 % 3,08 % - - 1,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-05-2024 0,0472
03-22-2024 0,0798
02-23-2024 0,0688
01-26-2024 0,0639
12-15-2023 0,0916
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0670
10-27-2023 0,1046
09-22-2023 0,0749
08-25-2023 0,0701
07-28-2023 0,0799

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
DoubleLine Capital LP
DoubleLine est une société de gestion d’actifs indépendante et détenue par ses employés, qui gère des actifs combinés de plus de 150 milliards de dollars américains investis dans une vaste gamme de stratégies de placement. En moyenne, les gestionnaires de titres à revenu fixe de la société comptent 23 ans d’expérience dans le secteur et travaillent ensemble depuis 17 ans, et ont géré des portefeuilles de titres à revenu fixe tout au long de nombreux cycles de crédit et de marché.
Ken Shinoda
Morris Chen
Andrew Hsu

Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-29-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Hypothèques 59,87
  • Obligations étrangères - Autres 31,93
  • Espèces et équivalents 5,08
  • Obligations de sociétés étrangères 2,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,95
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,96
  • Espèces et quasi-espèces 5,08
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,25
  • Iles Caimans 0,29
  • Autres -0,04
  • Canada -0,50
Principaux titres
Secteur (%)
1. Verus Securitization Trust 5,36 % 26-avr-2060 Revenu fixe 3,52 %
2. Federal National Mrtgage Assoc 4,50 % 01-jul-2052 Revenu fixe 3,26 %
3. AMSR Trust 5,25 % 17-jul-2037 Revenu fixe 2,59 %
4. AMSR Trust 4,00 % 17-jul-2037 Revenu fixe 1,83 %
5. Connecticut Avenue Securities 9,19 % 25-sep-2039 Revenu fixe 1,77 %
6. Federal National Mrtgage Assoc 5,00 % 01-jun-2053 Revenu fixe 1,77 %
7. Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-mar-2052 Revenu fixe 1,64 %
8. Long Beach Mortgage Loan Trust 5,73 % 25-jul-2036 Revenu fixe 1,62 %
9. IndyMac INDX Mortgage Ln Trust 3,67 % 27-oct-2036 Revenu fixe 1,57 %
10. Progress Resdntl Master Trust 5,27 % 17-avr-2037 Revenu fixe 1,48 %
11. Merrill Lynch Frkln Mrtge Ln T 5,58 % 25-avr-2037 Revenu fixe 1,41 %
12. Verus Securitization Trust 5,50 % 25-mar-2060 Revenu fixe 1,34 %
13. Jersey Mikes Funding LLC 4,43 % 15-fév-2050 Revenu fixe 1,28 %
14. Angel Oak Mortgage Trust 6,29 % 25-mar-2049 Revenu fixe 1,26 %
15. CSMC Mortgage Backed Trust 25-fév-2060 Revenu fixe 1,21 %
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